多选题：在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（　　）。

题目内容：

在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（　　）。 A．历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B．蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C．蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D．蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

参考答案：

答案解析：

明确（　　）变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率，这就是金融机构风险度量工作的主要

明确（　　）变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率，这就是金融机构风险度量工作的主要内容和关键点。A．利率 B．股票价格 C

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