题目内容：
从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。A.利率
B.指数价格
C.波动率
D.汇率
参考答案：
答案解析：
选择题：从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。
- 题目分类：期货从业资格
- 题目类型：选择题
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A.利率
B.指数价格
C.波动率
D.汇率
A.利率
B.指数价格
C.波动率
D.汇率
A.安全镜像
哪个是在构建过程中需要进行的活动?()
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（ ）。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（ ）。A.2015.5
B.2045.5
C.2455.5
D.2055
A.镜像漏洞
下列哪个是不属于镜像风险的内容?()
商业持仓指的是（ ）的持仓。
商业持仓指的是（ ）的持仓。A.生产商
B.加工企业
C.互换交易商
D.贸易商
A.DockerbenchforSecurity
下列工具哪个不是基线审计工具?()