题目内容:
C公司2019年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的整数倍,而偿还本金的金额是10万元的整数倍;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末支付。C公司编制了2020年分季度的资金预算,部分信息如下表所示:
C公司2020年资金预算的部分信息 单位:万元
注:表中“*”表示省略的数据。
要求:确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。
答案解析: